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海外研选日报0908 | 高盛上调油价预测但幅度有限 中东航运扰动延续至2027年
📋总体概括
本期海外研选日报聚焦宏观与商品两大主线：德国选择党在萨安州选举中得票率达44.2%，较2021年翻倍以上，默茨执政联盟承压但短期垮台概率低；高盛将日本二季度GDP增速上修至1.4%，但资本开支连续两个季度萎缩；高盛上调油价预测但幅度有限，认为中东航运扰动将延续至2027年。整体指向欧洲政治右移、日本复苏动能偏弱及油价中枢上移的宏观组合，为投资者提供跨资产研判参考。
⚡关键信息
- ▸德国选择党在萨安州得票率44.2%，较2021年20.8%翻倍以上，基民盟仅获18.0%
- ▸AfD全国支持率已接近30%，欧洲政治持续右移，2027年法西意选举或重塑版图
- ▸日本二季度GDP环比年化增速上修至1.4%，低于市场预期的1.7%
- ▸日本资本开支环比年化降幅由4.6%收窄至3.7%，但仍连续两个季度萎缩
- ▸高盛上调油价预测但幅度有限，判断中东航运扰动将延续至2027年
🔥犀利点评
三条线索指向同一个真相：全球进入不确定性常态化时代。德国政治右移不是黑天鹅而是新常态，能源供应链扰动被定价到2027年，企业资本开支不敢扩张——日本GDP上修全靠资本开支降幅收窄这种「低基数式改善」撑门面，成色存疑。油价上调幅度有限反而说明高盛自己也心里没底：地缘风险能喊多久，没人说得准。政策对冲需求会持续，投资逻辑要看韧性而非增速。
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