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“易中天”集体大涨，光又回来了？
📋总体概括
光模块龙头「易中天」（中际旭创、新易盛、天孚通信）经历中报后的集体杀跌后强势反弹。8月24日三家中报合计归母净利润223.84亿元创历史新高，但因市场担忧CPO技术颠覆可插拔光模块、美国政策风险及AI资本开支持续性，当日三股分别大跌7.72%、6.79%、8.63%。9月7日剧情反转，中际旭创A股一度涨超10%、港股涨近20%，新易盛、天孚通信同步走强，重新成为市场最拥挤的交易之一。
⚡关键信息
- ▸8月24日「易中天」三家中报合计归母净利润223.84亿元，创历史新高，但当日股价集体大跌
- ▸中报公布当天中际旭创跌7.72%、新易盛跌6.79%、天孚通信跌8.63%，业绩利好被担忧情绪淹没
- ▸市场三大担忧：CPO颠覆可插拔光模块、美国政策切断海外市场、AI资本开支持续性
- ▸9月7日大幅反弹，中际旭创A股一度涨超10%，港股涨幅接近20%
- ▸新易盛、天孚通信同步走强，光模块重回市场最拥挤交易之列
🔥犀利点评
业绩创新高当天反而大跌，两周后担忧没消除股价却涨回来了——这波反弹与其说是逻辑修复，不如说是资金情绪回摆。CPO替代、地缘政策、AI资本开支三个雷一个都没拆，「易中天」的拥挤交易本质是赌AI叙事不断裂。业绩能创纪录不代表估值无风险，追高者最好想清楚：自己赚的是业绩的钱，还是博弈的钱。
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