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美国非农强势加息预期升温，日央行鹰派表态推升日元---W36海外宏观脱水
📋总体概括
W36海外宏观两大焦点：一是美国8月非农新增16.2万大幅超预期，前两月合计上修5.5万，失业率维持4.1%，叠加沃什在Jackson Hole的鹰派表态，9月加息预期显著升温，除非8月CPI明显放缓，中性票委可能倒向加息。二是日央行行长植田和男G20后称金融环境仍宽松、将继续适当加息，并更关注通胀上行风险，叠加8月综合PMI升至53.4创2月以来新高，鹰派信号推升日元。美日货币政策一紧一紧共振，成为全球流动性定价的关键变量。
⚡关键信息
- ▸美国8月非农新增16.2万大幅超预期，前两月数据上修合计5.5万，就业韧性超市场想象
- ▸失业率维持4.1%、劳动参与率回升至61.6%，劳动力供给改善未缓解加息压力
- ▸沃什Jackson Hole鹰派讲话叠加非农强势，9月不加息空间被压缩，除非8月CPI显著放缓
- ▸植田和男称金融环境仍偏宽松、希望适当继续加息，并更关注通胀上行风险
- ▸日本8月综合PMI升至53.4为2月以来最高，制造业出口增速创2018年1月以来最快
🔥犀利点评
别再幻想美联储放水了——非农超预期加上前值大幅上修，这才是数据「连续打脸」的典型剧本。沃什放鹰本质是给市场打预防针，9月加息与否就看CPI脸色，但方向已经锁死：higher for longer。更值得警惕的是日本，植田一改鸽态盯着通胀风险不放，日央行这次是真要退出超宽松。美日同步收紧，全球流动性最大的两个水龙头同时拧紧，套息交易和新兴市场资产都得重定价，新能源等久期资产估值压力只会更大。
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