美股错过了眼前的“好消息”？盈利预期罕见上调，策略师：基本面强得“不像真的”

📋总体概括

Seaport策略师Patrick Palfrey指出，美股企业盈利与股价明显背离：标普500二季度EPS同比大增55%，剔除未实现收益仍增35%，且分析师罕见地在年内持续上修盈利预期，与历史上逐季下调的规律相反。工业和交运板块基本面加速改善但股价未反映，存在错误定价机会。不过高利率压制估值，10年期美债收益率升至4.926%，油价上涨施压，市场对美联储下周加息押注约60%，若重申加息或带来短期冲击。