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BDI创近年新高！厄尔尼诺风险+西芒杜项目放量 干散货航运市场运费走强
📋总体概括
9月2日BDI报3331点，环比上涨5.5%，创2023年12月5日以来新高，海岬型船BCI涨8.06%至5642点。核心驱动包括巴西、几内亚铁矿铝土矿发运回升，西芒杜项目放量（5月发运已超200万吨），厄尔尼诺风险及巴拿马运河水位下行加剧运力紧张。9-10月传统发运旺季叠加冬季储货需求，四季度运价有望创年内高点。二级市场上，海通发展、凤凰航运涨停，招商轮船涨超8%。
⚡关键信息
- ▸9月2日BDI报3331点，环比涨5.5%，创2023年12月5日以来新高；BCI涨8.06%报5642点
- ▸西芒杜铁矿5月发运量已超200万吨，10月西非雨季结束后铝土矿与铁矿有望进一步放量
- ▸巴西、几内亚发运同步回升带动大西洋主干航线需求回暖，台风天气使实际可用运力比理论更紧
- ▸厄尔尼诺风险积累、巴拿马运河水位下行，美国油气出口增加后油气船持续挤占散货船通行
- ▸海通发展、凤凰航运涨停，国航远洋涨超11%，招商轮船涨超8%，中远海特涨超5%
🔥犀利点评
运价上涨的老三样：货量、旺季、堵点，这次还搭上西芒杜这个新变量——几内亚铝土矿加西芒杜铁矿的大西洋货盘，结构性拉长海岬型船运距，这才是比厄尔尼诺更硬的逻辑。但注意，巴拿马运河和台风属天赐红利，来得快去得也快。FFA先行指标乐观不假，可一旦运力缺口修复，四季度「年内最高点」的乐观预期未必兑现，追高航运股前先想清楚赚的是周期钱还是天气钱。
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